صناديق الاستثمار

الصندوق الاسلامى

حساب النسب المالية للصندوق

1-نسبة التغير فى قيمة الوثيقة
=القيمة السوقية للوثيقة-القيمة الاسمية للوثيقة *100
القيمة الاسمية للوثيقة

فى عام2009=75.96- 100 * 100
100
=24.04%

فى عام 2008 =68.9-100 *100
100
=-31.1%

2-معدل دوران الاموال المستثمرة فى الصندوق

=اجمالى الايرادات *100
مج اصول الصندوق

فى عام 2009 =45174188*100
174640899
=25.86%

فى عام 2008 =(174698381) *100
164222845
=-106.37%

3-نسبة ربحية الاوراق المالية

=صافى الارباح من الاوراق المالية *100
مج الايرادات



عام 2009=- 57272962 *100
45174188
-126%

عام 2008=-53697212 *100
-174698381

=30%

4-نسبة عائدات الاستثمار فى الاوراق المالية الى اجمالى ايرادات الصندوق

عائدات استثمار ا.مالية
مجموع الايرادات

عام2009=6010065*100
45174188
=13.3%
عام2008=19349540*100
- 174698381
=-11.075%


5-نسبة المديونية

=مجموع الالتزامات *100
مجموع الاصول

عام2009=5292808 *100
174640899
=3.03%


عام 2008=845307 *100
164222845

=.51%


________________________________________
ملخص النسب 2009 2008
نسبة التغير فى قيمة الوثيقة -24.04 -31.1
معدل دوران الاموال المستثمرة 25.86 -106.37
نسبة ربحية الاوراق الما لية -126 30
نسبة عائدات الاستثمارفى الاوراق 13.3 -11.075
نسبة المديونية 3.03 .51