الجمعة، ٤ يونيو ٢٠١٠

مشاركه طلابيه

الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية

بحث عن صناديق الاستثمار بمصر
اسم الدكتور/ محمد عنتر

اسم معد البحث / صبحى سعيد عبدالخالق

بمجموعة السبت من 1 الى 4

أولا :- حصر الصناديق

م اسم الصندوق تاريخ الترخيص الهدف رأس المال المكونات الشكل القانونى
1 بلتون لصناديق الاستثمار
25/06/2008 مفتوح وحدة مالية مستقلة
2 صندوق استثمار بنك المؤسسه العربيه المصرفيه ذو النمو الراسمالي بالجنيه المصري
10/06/2008 نمو مفتوح متوازن وحدة مالية مستقلة
3 صندوق استثمار بنك قناه السويس الثاني للاسهم اجيال
15/06/2008 نمو مفتوح متوازن وحدة مالية مستقلة
4 صندوق استثمار التعمير بنك التعمير والاسكان صندوق تراكمي
18/03/2008 نمو مفتوح متخصص وحدة مالية مستقلة
5 صندوق استثمار فاروس الاول ذو العائد التراكمي
21/01/2009 نمو مفتوح متوازن وحدة مالية مستقلة
6 صندوق استثمار بنك المؤسسه العربيه المصرفيه مصر مزايا النقدي للسيوله
28/01/2008 دخل مفتوح متخصص وحدة مالية مستقلة
7 صندوق استثمار بنك الاسكندريه الاول
28/09/1994 دخل مفتوح متوازن وحدة مالية مستقلة
8 الصندوق المصري العالمي للاستثمار
27/10/1998 نمو مفتوح متوازن وحدة مالية مستقلة
9 صندوق استثمار البنك المصري التجاري الاول
20/09/1999 دخل مفتوح متوازن وحدة مالية مستقلة
10 اورينت تراست لصناديق الاستثمار
11/11/1995 نمو مغلق متوازن شركة مساهمة
11 صندوق استثمار بنك كريدى اجريكول - مصر الثانى
25/02/1997 دخل مفتوح متوازن وحدة مالية مستقلة
12 صندوق استثمار بنك مصر النقدي ذو العائد الدوري
01/08/2004 دخل مفتوح متخصص وحدة مالية مستقلة
13 صندوق استثمار بنك فيصل الاسلامي المصري ذو العائد الدورى
28/09/2004 دخل مفتوح متخصص وحدة مالية مستقلة
14 صندوق تنميه تكنولوجيا _الاصدار الثاني
21/09/2008 نمو مفتوح متخصص وحدة مالية مستقلة
15 صندوق بنك الشركه المصرفيه العربيه الدوليه (الثانيتراكمي )
04/09/1997 نمو مفتوح متوازن وحدة مالية مستقلة
16 صندوق استثمار بنك مصر التراكمي مع التامين علي وضمان راس المال
01/04/2003 نمو مفتوح متوازن وحدة مالية مستقلة
17 صندوق استثمار بنك مصر ايران للتنميه الثاني النقدي ذو العائد اليومي والتوزيع الدو
03/05/2005 دخل مفتوح متوازن وحدة مالية مستقلة
18 صندوق استثمار البنك الاهلي المصري الثالث ذو العائد الدوري والتراكمي
12/05/2005 مزدوج مفتوح متوازن وحدة مالية مستقلة
19 صندوق استثمار البنك الاهلي المصري الاول (تراكمي)
26/06/1994 نمو مفتوح متوازن وحدة مالية مستقلة
20 صندوق استثمار بنك مصر الثالث (صندوق استثماربنك مصر اكستريور سابقا)
06/11/1997 نمو مفتوح محفظة النوع الواحد اسهم فقط وحدة مالية مستقلة
21 صندوق استثمار بنك مصر ايران للتنميه
04/06/1998 مفتوح متخصص وحدة مالية مستقلة
22 صندوق بنك الشركه المصرفيه العربيه الدوليه( الثالث)
04/11/1998 مفتوح متوازن وحدة مالية مستقلة
23 صندوق القطاع المالي للاستثمار
22/03/1999 مفتوح متخصص وحدة مالية مستقلة
24 صندوق استثمار بنك كريدى اجريكول - مصر الاول
17/08/1994 مفتوح متوازن وحدة مالية مستقلة
25 صندوق استثمار بنك مصر الاول دخل دوري
13/12/1994 دخل مفتوح متوازن وحدة مالية مستقلة
26 صندوق استثمارالمجموعه العربيه المصريه للتامين
02/04/1995 مزدوج مفتوح متخصص وحدة مالية مستقلة
27 صندوق استثمار بنك مصر الثاني نمو راسمالي
12/06/1995 نمو مفتوح متوازن وحدة مالية مستقلة
28 صندوق استثمار البنك الاهلي المصري الثاني (دوري)
12/06/1995 دخل مفتوح متوازن وحدة مالية مستقلة
29 صندوق استثمار بنك القاهره الاول
18/09/1995 مفتوح متوازن وحدة مالية مستقلة
30 صندوق بنك الشركه المصرفيه العربيه الدوليه ( الاول تراكمي)
28/02/1996 نمو مفتوح متوازن وحدة مالية مستقلة
31 صندوق استثمار بنك قناه السويس (ذو العائد الدورى التراكمى)
24/03/1996 مزدوج مفتوح متوازن وحدة مالية مستقلة
32 صندوق استثمار البنك المصري الخليجي
23/03/1997 مفتوح متوازن وحدة مالية مستقلة
33 صندوق الاستثمار الاول للبنك الرئيسي للتنميه والائتمان الزراعيالماسي
06/07/2007 مفتوح متوازن وحدة مالية مستقلة
34 صندوق استثمار بنك اتش اس بي سي مصر للسيوله بالجنيه المصري
08/08/2007 مفتوح متخصص وحدة مالية مستقلة
35 يرايم سيكاف لصناديق الاستثمار
30/01/2008 مفتوح متوازن وحدة مالية مستقلة
36 صندوق استثمار بنك اتش اس بي سي مصر الاول
29/11/2007 مفتوح متوازن وحدة مالية مستقلة
37 صندوق البنك الاهلي المصري وبنك التمويل المصرى السعودى ذو العائد الدورى التراكمى
31/12/2007 مزدوج مفتوح متخصص وحدة مالية مستقلة
38 صندوق استثمار البنك التجاري الدولي الثاني ذو العائد التراكمي
26/02/2006 نمو مفتوح متوازن وحدة مالية مستقلة
39 صندوق استثمار بلوم مصر التراكمي
01/12/2008 نمو مفتوح متوازن وحدة مالية مستقلة
40 صندوق استثمار البنك المصري لتنميه الصادرات الاول
24/03/1996 مزدوج مفتوح متخصص وحدة مالية مستقلة
41 صندوق استثمار البنك العربى الافريقى الدولى( شيلد) بنك مصر الدولى سابقا
23/12/1997 مزدوج مفتوح متخصص وحدة مالية مستقلة
42 صندوق البنوك الراسمالي الاول للاستثمار المباشرفي المشروعات السياحيه
19/02/2007 مفتوح متخصص وحدة مالية مستقلة
43 صندوق بنك بيريوس مصر ذو العائد الدوري التراكمي
16/12/2007 مزدوج مفتوح متوازن وحدة مالية مستقلة
44 سوليدير لصناديق الاستثمار
28/08/2008 مفتوح متوازن وحدة مالية مستقلة
45 صندوق استثمار بنك الاسكندريه النقدي ذو العائد اليومي التراكمي
26/02/2006 مزدوج مفتوح متخصص وحدة مالية مستقلة
46 صندوق استثمار بنك كريدى اجريكول مصر الثالث
12/05/1999 مفتوح متوازن وحدة مالية مستقلة
47 صندوق استثمار بنك التمويل المصري السعودي
26/03/2006 مفتوح متوازن وحدة مالية مستقلة
48 صندوق استثمار البنك التجاري الدولي النقدي ذو العائد التراكمي
22/02/2005 نمو مفتوح متخصص وحدة مالية مستقلة
49 صندوق الاستثمار العقارى العربى مباشر نمو مغلق شركة مساهمة
50 صندوق استثمار البنك الاهلي المصري االرابع النقدى ذو العائد اليومى التراكمى (يومى-تراكمي)
مزدوج مفتوح وحدة مالية مستقلة
51 صندوق استثمار البنك الاهلي المصري الخامس ذو العائد التراكمى والجوائز (تراكمي)
نمو مفتوح وحدة مالية مستقلة
52 صندوق استثمار البنك الاهلي المصري السادس ذو العائد الدوري والتراكمي(بشائر) اسلامى
مزدوج مفتوح متخصص وحدة مالية مستقلة
53 2. صندوق إستثمار بنك مصر - الإصدار الثانى نمو رأسمالى. 17/09/1995 نمو مفتوح متوازن وحدة مالية مستقلة
54 4. صندوق بنك مصر الرابع وفقا لأحكام الشريعه الإسلاميه (صندوق الحصن) .
22/10/2006 نمو مفتوح متخصص وحدة مالية مستقلة
55 7. صندوق إستثمار بنك مصر بالدولار ذو العائد اليومى التراكمى (حساب يوم بيوم دولار).
مزدوج مفتوح النوع الواحد -نقدى وحدة مالية مستقلة
56 8. صندوق إستثمار بنك مصر باليورو ذو العائد اليومى التراكمى (حساب يوم بيوم يورو).
02/04/2006 مزدوج مفتوح النوع الواحد -نقدى وحدة مالية مستقلة
57 صندوق استثمار البنك الاهلى سوسيتيه جنرال(ثمار) 01/10/2006 مزدوج مفتوح متوازن وحدة مالية مستقلة
58 صندوق استثمار البنك المصري لتنميه الصادرات الثانى
مزدوج مفتوح متخصص وحدة مالية مستقلة
59 صندوق استثمار بنك فيصل الإسلامي المصري ( ذو العائد الدوري) .
دخل مفتوح متخصص وحدة مالية مستقلة
60 صندوق استثمار البنك الوطني المصري
مفتوح وحدة مالية مستقلة

























ثانيا :- القوائم المالية

قائمة المركز المالى فى31/12/2009
صندوق أستثمار بنك مصر الثالث (اكستريور سابقا) ذو العائد الدورى التراكمى

البيـــان 31/12/2009 31/12/2008
نقدية وودائع لدى البنوك 25,804,530.00 22,478,707.00
أذون وشهادات لدى المركزى
أسهم محلية 98,168,505.00 114,265,110.00
أوراق حكومية(السندات)
أوراق ماية أخرى
وثائق صناديق إستثمار أخرى
حسابات مدينة أخرى 781,565.00 70,088.00
مجموع الاصول المتداولة 124,754,600.00 136,813,905.00
مجموع الالتزامات المتداولة المتداولة 2,732,102.00 1,522,958.00
صافى أصول الصندوق 122,022,498.00 135,290,947.00
عدد الوثائق القائمة 303,053.00 413,811.00
صافىقيمة الوثيقة(ج) 402.64 326.94




قائمةالدخل فى31/12/2009
صندوق أستثمار بنك مصر الثالث (اكستريور سابقا) ذو العائد الدورى التراكمى
البيــــان 31/12/2009 31/12/2008
عائد أستثمار فى اسهم 4,484,642.00 19,711,722.00
فوائد بنكية 2,026,183.00 947,611.00
إيرادات متنوعة
الزيادة الفعلية فى قيمة السوقية الاوراق المالية 13,083,865.00
الزيادة الفعلية فى قيمة السوقية لوثائق الاستثمار لدى البنوك
أرباح بيع أوارق مالية 11,952,139.00 (60,579,770.00)
أراح أسترداد وثائق لدى البنوك 750,839.00 692,364.00
فروق تقيم عملة أجنبية (197,875.00) (154,184.00)
موازنة تقلبات أسعار
إجمالى أيرادات النشاط 32,099,793.00 (39,382,257.00)
المصروفات
اتعاب حسن الاداء 1,520,551.00
اتعاب وعمولة مدير الاستثمار 552,707.00 1,155,468.00
اتعاب وعمولة البنك 532,095.00 1,036,639.00
عمولة حفظ اوراق مالية ومصروفات بنكية 233,487.00 238,832.00
مصروفات دعاية واعلان 233,423.00 153,087.00
النقص الفعلي فىالقيمة السوقية للاوراق المالية 108,424,255.00
مصروفات اخرى 83,750.00 85,000.00
إجمالى المصروفات 3,156,013.00 111,093,281.00
صافى الربح 28,943,780.00 (150,475,538.00)



























ثالثا :- النسب المالية

التحليــــــل
1 نسبة التغير فى قيمة الوثيقة 31/12/2009 31/12/2008
القيمة السوقية 402.64 326.94
القيمة الاسمية 100.00 100.00
نسبة التغير فى قيمة الوثيقة 302.64 226.94


2 معدل دوران الاموال المستثمرة فى السوق 30/06/2009 31/12/2008
إجمالى الايرادات 32099793.00 -39382257.00
مجمل أصول الصندوق 124754600.00 136813905.00
معدل دوران الاموال المستثمرة فى السوق 25.73 -28.79


3 نسبة ربحية الاوراق المالية 31/12/2009 31/12/2008
صافى الارباح من الاوراق المالية 11952139.00 0.00
إجمالى الايرادات 32099793.00 -39382257.00
نسبة ربحية الاوراق المالية 37.23 0.00


4 نسبة عائدات الاستثمار فى الاوراق الماليةالى إجمالى إيرادات الصندوق 31/12/2009 31/12/2008
عائدات الاستثمار فى الاوراق المالية 4484642.00 19711722.00
إجمالى الايرادات 32099793.00 -39382257.00
نسبة عائدات الاستثمار فى الاوراق الماليةالى إجمالى إيرادات الصندوق 13.97 -50.05


5 نسبة المديونية 31/12/2009 31/12/2008
مجمل ألتزامات الصندوق 2732102.00 1522958.00
مجمل أصول الصندوق 124754600.00 136813905.00
نسبة المديونية 2.19 1.11


6 نسبة الاستثمار فى أذون الخزانة 31/12/2009 31/12/2008
أذون وشهادات لدى المركزى 0.00 0.00
مجمل أصول الصندوق 124754600.00 136813905.00
نسبة الاستثمار فى أذون الخزانة 0.00 0.00


7 نسبة الاستثمارفي السندات 31/12/2009 31/12/2008
أوراق حكومية(السندات) 0.00 0.00
مجمل أصول الصندوق 124754600.00 136813905.00
نسبة الاستثمار فىالسندات 0.00 0.00


8 نسبة الاستثمار فىالودائع 31/12/2009 31/12/2008
نقدية وودائع لدى البنوك 25804530.00 22478707.00
مجمل أصول الصندوق 124754600.00 136813905.00
نسبة الاستثمار فىالودائع 20.68 16.43


9 نسبةصافى الربح الى أجمالى الايرادات 31/12/2009 31/12/2008
صافى الربح 28943780.00 -150475538.00
إجمالى الايرادات 32099793.00 -39382257.00
نسبةصافى الربح الى أجمالى الايرادات 90.17 382.09


10 نسبةالاستثمار فى الاسهم المحلية 31/12/2009 31/12/2008
أسهم محلية 98168505.00 114265110.00
مجمل أصول الصندوق 124754600.00 136813905.00
نسبةالاستثمار فى الاسهم المحلية 78.69 83.52


11 نسبةالاستثمار فى وثائق صناديق اخرى 31/12/2009 31/12/2008
وثائق صناديق إستثمار أخرى 0.00 0.00
مجمل أصول الصندوق 124754600.00 136813905.00
نسبةالاستثمار فى وثائق صناديق اخرى 0.00 0.00


12 نسبةالاستثمار فى أوراق مالية أخرى 31/12/2009 31/12/2008
أوراق ماية أخرى 0.00 0.00
مجمل أصول الصندوق 124754600.00 136813905.00
نسبةالاستثمار فى أوراق مالية أخرى 0.00 0.00


13 نسبة الزيادة فى القيمة السوقية للاوراق المالية الى الايرادات 31/12/2009 31/12/2008
الزيادة فى القيمة السوقية للاوراق المالية 13083865.00 0.00
الايرادات 32099793.00 -39382257.00
نسبة الزيادة فى القيمة السوقية للاوراق المالية الى الايرادات 40.76 0.00


14 نسبة النقص فى القيمة السوقية للاوراق المالية الى الايرادات 31/12/2009 31/12/2008
النقص فى القيمة السوقية للاوراق المالية 0.00 108424255.00
الايرادات 32099793.00 -39382257.00
نسبة النقص فى القيمة السوقية للاوراق المالية الى الايرادات 0.00 -275.31



ملخص نتائج
صندوق أستثمار بنك مصر الثالث (اكستريور سابقا) ذو العائد الدورى التراكمى
م البيان 31/12/2009 31/12/2008
1 نسبة التغير فى قيمة الوثيقة 302.64 226.94
2 معدل دوران الاموال المستثمرة فى الصندوق 25.73 (28.79)
3 نسبة ربحية الاوراق المالية 37.23 -
4 نسبة عائدات الاستثمار فى الاوراق الماليةالى إجمالى إيرادات الصندوق 13.97 (50.05)
5 نسبة المديونية 2.19 1.11
6 نسبة الاستثمار فى أذون الخزانة - -
7 نسبة الاستثمار فى السندات - -
8 نسبة الاستثمار فىالودائع 20.68 16.43
9 نسبةصافى الربح الى أجمالى الايرادات 90.17 382.09
10 نسبةالاستثمار فى الاسهم المحلية 78.69 83.52
11 نسبةالاستثمار فى وثائق صناديق اخرى - -
نسبةالاستثمار فى أوراق مالية أخرى - -
نسبة الزيادة فى القيمة السوقية للاوراق المالية 40.76 -
12 نسبة النقص فى القيمة السوقية للاوراق المالية - (275.31)


خامسا :- التعليق
نلاحظ تميز الاداء فى عام 2009 عنه فى عام 2008 فنجد ان معدل العائد الفعلى 302% فى 2009 و226% فى 2008
كذلك انخفاض المصاريف العمومية والادارية فى 2009 عنها فى 2008






سادسا :- معلومات عن الصندوق

صندوق استثمار بنك مصر الثالث - " اكستريور سابقا "
مـــعلومـــات عـــامـــة
مــــعــــــلـــــــومــــــات عــــامــــــــــــــة اسم الصندوق صندوق استثمار بنك مصر االثالث - " اكستريور سابقا "
نوع الصندوق اسهم
أهداف الصندوق تعظيم الارباح الراسمالية و العائد الدورى لتوزيعه على حملة الوثائق التى يصدرها الصندوق من خلال الاستثمار فى محفظة متنوعة من الاوراق المالية المحلية و الدولية من اسهم و سندات
التوزيعات نصف سنوية
تاريخ بدء النشاط 11 ديسمبر 1997
الشراء و الاسترداد أسبوعياُ - أول يوم عمل من كل اسبوع حتى الساعة 12 ظهر أ من أى فرع من فروع بنك مصر
نشر سعر الوثيقه أول يوم عمل من كل أسبوع بجريدة الأهرام
مدير الصندوق - أسهم شركة اتش سى لإدارة صناديق الإستثمار
أمين الحفظ بنك مصر
مراجعى الحسابات مكتب مصطفى شوقى وشركاه - مكتب حازم حسن (KPMG )
مـــعلـــومـــات مـــالـــيـــة
مــــعــــــلـــــــومــــــات مــــــالــيــــــــــــــة حجم الصندوق عند الإصدار 100 مليون جنيه مصرى
مشاركة بنك مصر عند الإصدار 10 مليون جنيه مصرى
القيمة الأسمية للوثيقة 1000 جنيه مصرى. (اصبحت 100جنيه بعد التجزئة بنسبة 10 الى 1)
الحد الادنى للشراء وثيقه واحده
أتعاب مدير الاستثمار
1- أتعاب الادارة %0.45 من صافى اصول الصندوق
2- أتعاب حسن الاداء %7.5 من صافى أرباح الصندوق السنوية على ما يزيد عن سعر عائد اذون الخزانة لمدة 91 يوم
أتعاب البنك 0.45% من صافى اصول الصندوق
عمولة الشراء لا يوجد
عمولة الاسترداد %1 من القيمة الاستردادية للوثائق
تـــوزيـــع الأصـــول
تـــوزيــع الأصـول نسبة الأسهم من أصول الصندوق الحد الأقصى: (90% من صافى الأصول)
نسبة أدوات العائد الثابت من الأصول الحد الأقصى: (60% من صافى الأصول)
الحد الأقصى للأوراق المالية لشركة واحدة (%10 من صافى الأصول) و (15% من أوراق الشركة)
الحد الأقصى للاستثمار فى أى قطاع (30% من صافى الأصول)
شهادات الايداع الدولية الحد الأقصى: (20% من صافى الأصول)
وثائق صناديق البنوك الأخرى (10% من صافى الأصول) و بما لا يزيد عن (5% من حجم الصندوق المستثمر فيه)













ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق